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              • 鉅派公布2017年第四季度及全年度財(cái)務(wù)報(bào)告

                2018-03-12 16:05 17136

                上海2018年3月12日電 /美通社/ -- 鉅派控股有限公司(“鉅派”或“公司”)(紐約證券交易所代碼:JP),中國(guó)領(lǐng)先的第三方財(cái)富管理服務(wù)公司,業(yè)務(wù)聚焦財(cái)富管理產(chǎn)品的發(fā)行和為中國(guó)的高凈值個(gè)人提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品咨詢服務(wù),今日公布2017年第四季度及全年度未經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)告。

                2017年第四季度及全年度財(cái)務(wù)亮點(diǎn)

                • 2017年第四季度凈收入為人民幣4.60億元(約7,070萬(wàn)美元1),較去年同期的人民幣3.39億元增長(zhǎng)35.9%。2017年全年凈收入為人民幣17.06億元(約2.62億美元),較去年的人民幣11.28億元增長(zhǎng)51.3%。

                 

                (以‘000 人民幣為單位,除了百分比)

                  Q4 2016


                Q4 2016 %


                   Q4 2017


                Q4 2017 %


                年度增長(zhǎng)

                一次性傭金

                185,294


                54.8%


                308,932


                67.1%


                66.7%

                持續(xù)性管理費(fèi)

                73,093


                21.6%


                111,430


                24.2%


                52.5%

                持續(xù)性服務(wù)費(fèi)

                25,849


                7.6%


                23,728


                5.2%


                -8.2%

                其他服務(wù)費(fèi)

                54,267


                16.0%


                15,926


                3.5%


                -70.7%

                凈收入

                338,503


                100.0%


                460,016


                100.0%


                35.9%


                (以‘000 人民幣為單位,除了百分比)

                2016


                2016 %


                2017


                2017 %


                年度增長(zhǎng)

                一次性傭金

                633,186


                56.1%


                1,038,704


                60.8%


                64.0%

                持續(xù)性管理費(fèi)

                260,622


                23.1%


                363,651


                21.3%


                39.5%

                持續(xù)性服務(wù)費(fèi)

                123,177


                10.9%


                105,001


                6.2%


                -14.8%

                其他服務(wù)費(fèi)

                110,725


                9.9%


                198,806


                11.7%


                79.5%

                凈收入

                1,127,710


                100.0%


                1,706,162


                100.0%


                51.3%

                 

                • 2017年第四季度營(yíng)業(yè)利潤(rùn)為人民幣6,380萬(wàn)元(約980萬(wàn)美元),較去年同期的人民幣9,410萬(wàn)元下降32.2%。2017年全年?duì)I業(yè)利潤(rùn)為人民幣5.24億元(約8,050萬(wàn)美元),較去年的人民幣2.95億元增長(zhǎng)77.6%。
                • 2017年第四季度歸屬于鉅派普通股股東的凈利潤(rùn)為人民幣9,070萬(wàn)元(約1,390萬(wàn)美元),較去年同期的人民幣6,230萬(wàn)元增長(zhǎng)45.6%。2017年全年歸屬于鉅派普通股股東的凈利潤(rùn)為人民幣4.10億元(約6,290萬(wàn)美元),較去年的人民幣2.08億元增長(zhǎng)97.3%。
                • 2017年第四季度非公認(rèn)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則2下歸屬于鉅派普通股股東的凈利潤(rùn)為人民幣1.01億元(約1,560萬(wàn)美元),較去年同期的人民幣7,170萬(wàn)元增長(zhǎng)41.5%。2017年全年非公認(rèn)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下歸屬于普通股股東的凈利潤(rùn)為人民幣4.54億元(約6,980萬(wàn)美元),較去年的人民幣2.43億元增長(zhǎng)86.8%。

                1 為了方便讀者,本公告包括的若干人民幣金額,除實(shí)際以美元計(jì)價(jià)的交易外,按照統(tǒng)一匯率換算為美元。除非特殊標(biāo)注,統(tǒng)一換算匯率為1.00美元兌6.5063元人民幣,即聯(lián)邦儲(chǔ)備委員會(huì)H.10數(shù)據(jù)公布所載2017年12月29日的匯率。本報(bào)告中披露的百分比均基于人民幣金額計(jì)算。

                2 鉅派的非公認(rèn)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則財(cái)務(wù)指標(biāo),為調(diào)節(jié)后的公認(rèn)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則財(cái)務(wù)指標(biāo),扣除了股權(quán)激勵(lì)費(fèi)用以及收購(gòu)業(yè)務(wù)產(chǎn)生的無(wú)形資產(chǎn)攤銷費(fèi)用的影響。

                2017年第四季度及全年度運(yùn)營(yíng)亮點(diǎn)

                • 2017年第四季度活躍用戶數(shù)3為5,875,2017年全年活躍用戶數(shù)為12,825。
                • 2017年第四季度總募集金額為人民幣157.7億元(約24.0億美元),同比增長(zhǎng)8.9%。2017年全年總募集金額為人民幣543.2億元(約83.0億美元),同比增長(zhǎng)19.9%。

                 

                財(cái)富管理募集金額-按產(chǎn)品類型分布


                三個(gè)月


                十二個(gè)月


                20161231


                20171231


                20161231


                20171231

                產(chǎn)品類型

                (以億人民幣為單位,除了百分比)


                (以億人民幣為單位,除了百分比)

                固定收益產(chǎn)品

                103.3

                72%


                138.6

                88%


                299.6

                66%


                454.4

                83%

                私募和風(fēng)險(xiǎn)投資基金產(chǎn)品

                19.0

                13%


                11.1

                7%


                93.5

                21%


                63.8

                12%

                公開(kāi)市場(chǎng)產(chǎn)品

                10.8

                7%


                3.5

                2%


                39.8

                9%


                4.5

                1%

                其他產(chǎn)品

                11.7

                8%


                4.5

                3%


                20.0

                4%


                20.6

                4%

                所有產(chǎn)品

                144.9

                100%


                157.7

                100%


                453.0

                100%


                543.2

                100%

                *因四舍五入可能會(huì)造成求和的偏差

                 

                • 截至2017年末,在46個(gè)城市中設(shè)立了72個(gè)理財(cái)中心,2016年末為43個(gè)城市79個(gè)理財(cái)中心。
                • 截至2017年末,總資產(chǎn)管理金額4為人民幣575.3億元(約88.0億美元),環(huán)比增長(zhǎng)14.8%,同比增長(zhǎng)59.2%。

                3 “活躍用戶數(shù)”指在披露期間內(nèi)購(gòu)買過(guò)鉅派銷售的理財(cái)產(chǎn)品的客戶。

                4 “總資產(chǎn)管理金額”指投資人對(duì)鉅派所管理、并有權(quán)收取管理費(fèi)的基金的資本承諾總額。鉅派的總資產(chǎn)管理金額原則上以出資資產(chǎn)的歷史價(jià)值錄入,而非以前述資產(chǎn)的公允市價(jià)計(jì)算。當(dāng)出資資產(chǎn)以人民幣以外的幣別計(jì)價(jià)時(shí),其總資產(chǎn)管理金額將按出資當(dāng)時(shí)的匯率轉(zhuǎn)換為人民幣,在持有期間不再按照匯率變化進(jìn)行調(diào)整。因此,鉅派的管理費(fèi)原則上按其總資產(chǎn)管理金額的歷史成本計(jì)算。

                 

                資產(chǎn)管理金額-按產(chǎn)品類型分布


                截至


                20161231


                20171231

                產(chǎn)品類型

                (以億人民幣為單位,除了百分比)

                固定收益產(chǎn)品

                181.6

                50%


                355.6

                62%

                私募和風(fēng)險(xiǎn)投資基金產(chǎn)品

                149.7

                41%


                188.7

                33%

                公開(kāi)市場(chǎng)產(chǎn)品

                29.8

                8%


                23.7

                4%

                其他產(chǎn)品

                0.3

                1%


                7.3

                1%

                所有產(chǎn)品

                361.4

                100%


                575.3

                100%

                *因四舍五入可能會(huì)造成求和的偏差

                鉅派董事長(zhǎng)兼首席執(zhí)行官倪建達(dá)先生表示,“鉅派在2017年取得令人矚目的成績(jī),財(cái)富管理和資產(chǎn)管理兩大業(yè)務(wù)板塊快速發(fā)展。得益于業(yè)務(wù)的迅速擴(kuò)展和傭金費(fèi)率的上升,鉅派2017年全年凈收入達(dá)到人民幣17億元,同比增長(zhǎng)51%。在利潤(rùn)方面,由于利潤(rùn)率的大幅提高, 2017年全年歸屬于鉅派普通股股東的凈利潤(rùn)達(dá)到人民幣4.1億元,同比增長(zhǎng)近100%?!?/p>

                倪建達(dá)先生表示,“在2017年,鉅派的長(zhǎng)期競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)進(jìn)一步獲得提升。鉅派憑借在房地產(chǎn)行業(yè)的巨大優(yōu)勢(shì),為投資人提供了優(yōu)質(zhì)的房地產(chǎn)相關(guān)財(cái)富管理及資產(chǎn)管理產(chǎn)品。在國(guó)內(nèi)投資氛圍繼續(xù)偏向保守的情況下,鉅派的產(chǎn)品持續(xù)受到投資人的歡迎。2017年全年,鉅派總募集金額達(dá)到人民幣543億元,同比增長(zhǎng)20%。截至2017年12月31日,鉅派總資產(chǎn)管理規(guī)模達(dá)到人民幣575億,同比增長(zhǎng)59%。此外,我很高興向大家宣布,公司董事會(huì)決定派發(fā)每股普通股0.1美元的現(xiàn)金股利,相當(dāng)于每股美國(guó)存托股份0.6美元。這也再一次體現(xiàn)了鉅派一直以來(lái)致力于為股東創(chuàng)造價(jià)值的經(jīng)營(yíng)理念?!?/p>

                倪建達(dá)先生補(bǔ)充道,“展望未來(lái),鉅派將依托自身嚴(yán)謹(jǐn)?shù)娘L(fēng)控系統(tǒng)和優(yōu)質(zhì)的房地產(chǎn)行業(yè)資源,戰(zhàn)略性地推動(dòng)房地產(chǎn)相關(guān)股權(quán)類產(chǎn)品的發(fā)展,進(jìn)一步豐富產(chǎn)品種類。我們相信在現(xiàn)有成熟業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上,鉅派將在2018年保持全年利潤(rùn)的穩(wěn)健增長(zhǎng)。此外,我們預(yù)期業(yè)績(jī)報(bào)酬以及海外和保險(xiǎn)等新業(yè)務(wù),將在未來(lái)一年給鉅派帶來(lái)潛在的利潤(rùn)增長(zhǎng)空間。公司管理層將繼續(xù)努力滿足客戶日益多元化的理財(cái)與資產(chǎn)配置需求,促進(jìn)鉅派的長(zhǎng)期穩(wěn)定增長(zhǎng),將鉅派建設(shè)成為中國(guó)領(lǐng)先的財(cái)富與資產(chǎn)管理品牌?!?/p>

                鉅派首席財(cái)務(wù)官劉敏女士表示,“鉅派在2017年業(yè)績(jī)表現(xiàn)優(yōu)異,管理層在拓展業(yè)務(wù)的同時(shí),持續(xù)優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu),提高運(yùn)營(yíng)效率,使得歸屬于鉅派普通股股東的凈利潤(rùn)率由2016年的18%,大幅提升至2017年的24%。我們對(duì)公司在2018年的利潤(rùn)增長(zhǎng)展望保持高度的信心。”

                2017年第四季度及全年度業(yè)績(jī)

                凈收入

                2017年第四季度凈收入為人民幣4.60億元(約7,070萬(wàn)美元),較去年同期的人民幣3.39億元增長(zhǎng)35.9%,主要由于一次性傭金的增加。2017年全年凈收入為人民幣17.06億元(約2.62億美元),較去年的人民幣11.28億元增長(zhǎng)51.3%。

                • 2017年第四季度一次性傭金凈收入為人民幣3.09億元(約4,750萬(wàn)美元),較去年同期的人民幣1.85億元增長(zhǎng)66.7%,主要由于公司傭金費(fèi)率的上升。2017年全年一次性傭金凈收入為人民幣10.39億元(約1.60億美元),較去年的人民幣6.33億元同比增長(zhǎng)64.0%。
                • 2017年第四季度持續(xù)性管理費(fèi)凈收入為人民幣1.11億元(約1,710萬(wàn)美元),較去年同期的人民幣7,310萬(wàn)元增長(zhǎng)52.5%。公司分別于2017年第四季度及2016年第四季度確認(rèn)人民幣4,010萬(wàn)元(約620萬(wàn)美元),及人民幣370萬(wàn)元的業(yè)績(jī)報(bào)酬。公司2017年全年持續(xù)性管理費(fèi)凈收入為人民幣3.64億元(約5,590萬(wàn)美元),較去年的人民幣2.61億元增長(zhǎng)39.5%。2017年全年及2016年全年,公司分別確認(rèn)人民幣8,170萬(wàn)元(約1,260萬(wàn)美元),及人民幣1,530萬(wàn)元的業(yè)績(jī)報(bào)酬。
                • 2017年第四季度持續(xù)性服務(wù)費(fèi)凈收入為人民幣2,370萬(wàn)元(約360萬(wàn)美元),較去年同期的人民幣2,580萬(wàn)元下降8.2%,主要由于公司提供持續(xù)性服務(wù)的產(chǎn)品供應(yīng)商數(shù)量下降所致。我們預(yù)期未來(lái)持續(xù)性服務(wù)費(fèi)凈收入將繼續(xù)下降。公司分別于2017年第四季度及2016年第四季度確認(rèn)人民幣6.4萬(wàn)元(約1.0萬(wàn)美元),及人民幣120萬(wàn)元的業(yè)績(jī)報(bào)酬。公司2017年全年持續(xù)性服務(wù)費(fèi)凈收入為人民幣1.05億元(約1,610萬(wàn)美元),較去年的人民幣1.23億元下降14.8%。2017年全年及2016年全年,公司分別確認(rèn)人民幣1,380萬(wàn)元(約210萬(wàn)美元),及人民幣1,460萬(wàn)元的業(yè)績(jī)報(bào)酬。
                • 2017年第四季度其他服務(wù)費(fèi)凈收入為人民幣1,590萬(wàn)元(約240萬(wàn)美元),較去年同期的人民幣5,430萬(wàn)元下降70.7%,主要由于向其他資產(chǎn)管理公司收取的咨詢服務(wù)費(fèi)的減少所致。2017年全年其他服務(wù)費(fèi)凈收入為人民幣1.99億元(約3,060萬(wàn)美元),較去年的人民幣1.11億元上升79.5%。公司于2016年第三季度首次確認(rèn)其他服務(wù)費(fèi)凈收入。

                經(jīng)營(yíng)成本及費(fèi)用

                2017年第四季度經(jīng)營(yíng)成本及費(fèi)用為人民幣3.96億元(約6,090萬(wàn)美元),較去年同期的人民幣2.44億元增長(zhǎng)62.1%。2017年全年經(jīng)營(yíng)成本及費(fèi)用為人民幣11.83億元(約1.82億美元),較去年的人民幣8.33億元增長(zhǎng)42.0%。

                • 2017年第四季度營(yíng)業(yè)成本為人民幣2.67億元(約4,110萬(wàn)美元),較去年同期的人民幣1.46億元增長(zhǎng)83.1%,主要由于公司財(cái)富管理顧問(wèn)以及客戶經(jīng)理數(shù)量的增加,及其平均薪酬的上升。2017年全年?duì)I業(yè)成本為人民幣7.38億元(約1.13億美元),較去年的人民幣4.77億元增長(zhǎng)54.6%。
                • 2017年第四季度銷售費(fèi)用為人民幣8,240萬(wàn)元(約1,270萬(wàn)美元),較去年同期的人民幣6,470萬(wàn)元增長(zhǎng)27.3%,主要由于公司市場(chǎng)推廣費(fèi)用的上升。2017年全年銷售費(fèi)用為人民幣2.82億元(約4,340萬(wàn)美元),較去年的人民幣2.37億元增長(zhǎng)18.9%。
                • 2017年第四季度管理費(fèi)用為人民幣6,040萬(wàn)元(約930萬(wàn)美元),較去年同期的人民幣4,920萬(wàn)元增長(zhǎng)22.9%,主要由于公司管理和行政人員數(shù)量的增加,和其平均薪酬的上升。2017年全年管理費(fèi)用為人民幣2.04億元(約3,140萬(wàn)美元),較去年的人民幣1.56億元增長(zhǎng)30.8%。
                • 2017年第四季度其他營(yíng)業(yè)收入(政府補(bǔ)貼)為人民幣1,370萬(wàn)元(約210萬(wàn)美元),較去年同期的人民幣1,540萬(wàn)元下降10.7%。2017年全年其他營(yíng)業(yè)收入為人民幣4,110萬(wàn)元(約630萬(wàn)美元),較去年的人民幣3,740萬(wàn)元增長(zhǎng)10.0%。政府補(bǔ)貼于公司收到時(shí)確認(rèn),能否取得政府補(bǔ)貼以及補(bǔ)貼金額取決于政府的相關(guān)政策。

                2017年第四季度營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率為13.9%,去年同期為27.8%。2017年全年?duì)I業(yè)利潤(rùn)率為30.7%,去年全年為26.1%。

                2017年第四季度所得稅費(fèi)用為人民幣120萬(wàn)元(約20萬(wàn)美元),較去年同期的人民幣2,600萬(wàn)元下降95.3%。2017年全年所得稅費(fèi)用為人民幣1.23億元(約1,890萬(wàn)美元),較去年的人民幣8,260萬(wàn)元增長(zhǎng)48.9%。所得稅費(fèi)用的增加為應(yīng)納稅所得額上升所致。

                凈利潤(rùn)

                - 凈利潤(rùn)

                • 2017年第四季度歸屬于鉅派普通股股東的凈利潤(rùn)為人民幣9,070萬(wàn)元(約1,390萬(wàn)美元),較去年同期的人民幣6,230萬(wàn)元增長(zhǎng)45.6%。2017年全年歸屬于鉅派普通股股東的凈利潤(rùn)為人民幣4.10億元(約6,290萬(wàn)美元),較去年的人民幣2.08億元增長(zhǎng)97.3%。
                • 2017年第四季度歸屬于鉅派普通股股東的凈利率為19.7%,去年同期為18.4%。2017年全年歸屬于鉅派普通股股東的凈利率為24.0%,去年全年為18.4%。
                • 2017年第四季度歸屬于鉅派普通股股東的基本和稀釋美國(guó)存托股份每股收益為人民幣2.75元(約0.42美元),和人民幣2.59元(約0.40美元),去年同期為人民幣1.93元,和人民幣1.85元。2017年全年歸屬于鉅派普通股股東的基本和稀釋美國(guó)存托股份每股收益為人民幣12.57元(約1.93美元),和人民幣11.95元(約1.84美元),去年全年為人民幣6.46元,和人民幣6.20元。

                - 非公認(rèn)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下歸屬于鉅派普通股股東的凈利潤(rùn)

                • 2017年第四季度非公認(rèn)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下歸屬于鉅派普通股股東的凈利潤(rùn)為人民幣1.01億元(約1,560萬(wàn)美元),較去年同期的人民幣7,170萬(wàn)元增長(zhǎng)41.5%。2017年全年非公認(rèn)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下歸屬于鉅派普通股股東的凈利潤(rùn)為人民幣4.54億元(約6,980萬(wàn)美元),較去年的人民幣2.43億元同比增長(zhǎng)86.8%。
                • 2017年第四季度非公認(rèn)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下歸屬于鉅派普通股股東的凈利率為22.0%,去年同期為21.2%。2017年全年非公認(rèn)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下歸屬于鉅派普通股股東的凈利率為26.6%,去年全年為21.5%。
                • 2017年第四季度非公認(rèn)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下歸屬于鉅派普通股股東的稀釋美國(guó)存托股份每股收益為人民幣2.90元(約0.45美元),去年同期為人民幣2.13元。2017年全年非公認(rèn)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下歸屬于鉅派普通股股東的稀釋美國(guó)存托股份每股收益為人民幣13.24元(約2.03美元),去年全年為人民幣7.26元。

                資產(chǎn)負(fù)債表與現(xiàn)金流量

                截至2017年12月31日,公司的現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額為人民幣15.28億元(約2.35億美元),而截至2016年12月31日,公司的現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額為人民幣11.23億元(約1.73億美元)。

                2017年第四季度,公司的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金凈流入為人民幣1.61億元(約2,475萬(wàn)美元)。2017年全年,公司的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金凈流入為人民幣6.00億元(約9,217萬(wàn)美元)。

                2017年第四季度,公司的投資活動(dòng)現(xiàn)金凈流入為人民幣1.45億元(約2,227萬(wàn)美元)。2017年全年,公司的投資活動(dòng)現(xiàn)金凈流出為人民幣7,404萬(wàn)元(約1,137萬(wàn)美元)。

                2017年第四季度,公司的融資活動(dòng)現(xiàn)金凈流入為人民幣130萬(wàn)元(約20萬(wàn)美元)。2017年全年,公司的融資活動(dòng)現(xiàn)金凈流出為人民幣1.21億元(約1,860萬(wàn)美元)。

                年度股利

                鉅派宣布公司董事會(huì)已通過(guò)決議向2018年4月30日(美國(guó)東部時(shí)間)交易結(jié)束時(shí)登記在冊(cè)的持股股東派發(fā)每股普通股0.1美元的現(xiàn)金股利,相當(dāng)于每股美國(guó)存托股份0.6美元(每股美國(guó)存托股份相當(dāng)于6股普通股),預(yù)計(jì)于2018年5月31日(美國(guó)東部時(shí)間)前后向股東支付。此次發(fā)放現(xiàn)金股利總額約為2,000萬(wàn)美元,將由公司賬上自有現(xiàn)金支付。

                鉅派董事會(huì)有權(quán)基于公司的運(yùn)營(yíng)業(yè)績(jī)、現(xiàn)金流、財(cái)務(wù)狀況以及其它相關(guān)事宜,決議是否發(fā)放當(dāng)年年度現(xiàn)金股利以及所發(fā)放的現(xiàn)金股利金額。

                業(yè)績(jī)展望

                公司預(yù)計(jì)2018年第一季度凈收入?yún)^(qū)間為人民幣4.0億元至人民幣4.2億元,同比增長(zhǎng)8.5%至13.9%。該預(yù)測(cè)代表公司對(duì)目前業(yè)務(wù)的判斷,在未來(lái)有可能產(chǎn)生變動(dòng)。

                有關(guān)非公認(rèn)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則財(cái)務(wù)指標(biāo)的討論

                除披露根據(jù)美國(guó)公認(rèn)會(huì)計(jì)原則編制的財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)外,公司的盈利公告包括非公認(rèn)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的財(cái)務(wù)指標(biāo)(剔除了所有形式的股權(quán)激勵(lì)費(fèi)用,以及收購(gòu)相關(guān)的無(wú)形資產(chǎn)攤銷費(fèi)用的影響)。該等非公認(rèn)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的財(cái)務(wù)指標(biāo)與最接近的公認(rèn)會(huì)計(jì)原則的財(cái)務(wù)指標(biāo)的對(duì)比列示于下文表格“公認(rèn)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則與非公認(rèn)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)調(diào)整”。

                公司所披露的非公認(rèn)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則財(cái)務(wù)指標(biāo)不應(yīng)視為取代根據(jù)美國(guó)公認(rèn)會(huì)計(jì)原則編制的財(cái)務(wù)指標(biāo)。應(yīng)審慎評(píng)估根據(jù)美國(guó)公認(rèn)會(huì)計(jì)原則呈報(bào)的財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)及公認(rèn)會(huì)計(jì)原則與非公認(rèn)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)調(diào)整。公司所用非公認(rèn)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的財(cái)務(wù)指標(biāo)可能有別于其他公司所用類似名稱的指標(biāo),因此未必具備可比性。

                在評(píng)估公司于披露期間的經(jīng)營(yíng)表現(xiàn)時(shí),管理層會(huì)審視非公認(rèn)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則凈利潤(rùn),當(dāng)中除去股權(quán)激勵(lì)費(fèi)用及收購(gòu)相關(guān)的無(wú)形資產(chǎn)攤銷費(fèi)用的影響,作為對(duì)美國(guó)公認(rèn)會(huì)計(jì)原則財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的補(bǔ)充。因此,公司相信,列示非公認(rèn)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下歸屬于普通股股東的凈利潤(rùn)、非公認(rèn)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下歸屬于普通股股東的稀釋美國(guó)存托股份每股收益,及非公認(rèn)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下歸屬于普通股股東的凈利率,能以管理層所用的方式,為投資人提供有關(guān)公司財(cái)務(wù)狀況及經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的財(cái)務(wù)及業(yè)務(wù)趨勢(shì)重要的補(bǔ)充資料。在披露期間,公司根據(jù)美國(guó)公認(rèn)會(huì)計(jì)原則,確認(rèn)了限制性股份、股份期權(quán),及收購(gòu)產(chǎn)生的無(wú)形資產(chǎn)攤銷費(fèi)用等重大開(kāi)支金額。公司通過(guò)非公認(rèn)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則財(cái)務(wù)業(yè)績(jī),使財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)能夠按期比較,同時(shí)便于更好地了解其過(guò)往業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)。

                關(guān)于鉅派(紐約證券交易所代碼: JP

                鉅派控股有限公司(紐約證券交易所代碼:JP)是一家中國(guó)領(lǐng)先的第三方財(cái)富管理服務(wù)公司,業(yè)務(wù)聚焦財(cái)富管理產(chǎn)品的發(fā)行和為中國(guó)的高凈值個(gè)人提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品咨詢服務(wù)。鉅派通過(guò)提供細(xì)心篩選的第三方和自主研發(fā)的產(chǎn)品以及全面、個(gè)性化的客戶服務(wù),已使其成為客戶信賴的品牌。更多詳情,請(qǐng)登錄 http://jupai.investorroom.com。

                安全港聲明

                本公告包含前瞻性陳述。該等陳述乃根據(jù)1995年美國(guó)私人證券訴訟改革法案(U.S. Private Securities Litigation Reform Act of 1995) 中的安全港規(guī)定作出。該等前瞻性陳述可通過(guò)將要、預(yù)計(jì)”、“預(yù)期”、“未來(lái)”、“擬”、“計(jì)劃”、“相信”、“估計(jì)”、“有信心”及其他類似陳述等用語(yǔ)識(shí)別。其中包括,本公告中的未來(lái)業(yè)績(jī)展望,管理層的引述,以及鉅派包括前瞻性陳述的策略及運(yùn)營(yíng)計(jì)劃。鉅派在向美國(guó)證券交易委員會(huì)提交的定期報(bào)告、向股東提交的年度報(bào)告、新聞發(fā)布、以及在其管理人員、董事或雇員向第三方提供的書(shū)面材料及口頭陳述中,亦可能作出書(shū)面或口頭的前瞻性陳述。所有并非歷史事實(shí)的陳述,包括有關(guān)鉅派的看法及預(yù)期的陳述,均屬前瞻性陳述。前瞻性陳述涉及內(nèi)在風(fēng)險(xiǎn)及不確定性因素。多項(xiàng)因素可導(dǎo)致鉅派的實(shí)際結(jié)果與任何前瞻性陳述中所載結(jié)果有重大差異,包括但不限于以下各項(xiàng)︰目標(biāo)及策略,和公司管理增長(zhǎng)與執(zhí)行戰(zhàn)略的能力;未來(lái)業(yè)務(wù)發(fā)展、財(cái)務(wù)狀況及經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī);有關(guān)中國(guó)及國(guó)際財(cái)富管理市場(chǎng)的狀況;有關(guān)所分銷產(chǎn)品的需求及市場(chǎng)接納度;有關(guān)公司維持及擴(kuò)大公司高凈值客戶群的能力,和公司提升客戶投資金額的能力;所在行業(yè)有關(guān)的政府政策及法規(guī);吸引及保留高質(zhì)雇員的能力;公司應(yīng)對(duì)房地產(chǎn)行業(yè)不確定性的能力,和獲取市場(chǎng)趨勢(shì)及技術(shù)發(fā)展最新資訊的能力;投資研發(fā)以提升產(chǎn)品選擇與服務(wù)的計(jì)劃;中國(guó)整體經(jīng)濟(jì)及業(yè)務(wù)狀況;及有效保護(hù)公司聲譽(yù)和提升品牌知名度的能力。有關(guān)上述風(fēng)險(xiǎn)及其他風(fēng)險(xiǎn)的詳細(xì)資料載于鉅派向美國(guó)證券交易委員會(huì)提交的檔案中。除適用法律另有要求外,本公告及其附件提供的所有資料截至本公告發(fā)布日期有效,鉅派概不就因新的資料、未來(lái)事件或其他事項(xiàng)須更新任何有關(guān)包括前瞻性陳述的資料,承擔(dān)任何責(zé)任。

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                --以下為財(cái)務(wù)及運(yùn)營(yíng)表格--

                 


                鉅派控股有限公司

                未經(jīng)審計(jì)合并資產(chǎn)負(fù)債表



                截至


                2016年12月31日


                2017年12月31日


                2017年12月31日


                 人民幣


                 人民幣


                美元

                資產(chǎn)






                流動(dòng)資產(chǎn):






                現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物

                1,123,166,156


                1,527,777,270


                234,815,067

                短期投資

                25,210,000


                8,403,612


                1,291,612

                應(yīng)收賬款

                52,111,944


                53,512,590


                8,224,734

                其他應(yīng)收款

                71,064,287


                22,989,264


                3,533,385

                應(yīng)收關(guān)聯(lián)方

                133,560,483


                268,760,059


                41,307,665

                遞延所得稅資產(chǎn)—短期5

                55,791,373


                -


                -

                長(zhǎng)期股權(quán)投資成本法—一年內(nèi)到期

                -


                14,800,000


                2,274,718

                其他流動(dòng)資產(chǎn)

                12,551,186


                12,276,204


                1,886,818

                流動(dòng)資產(chǎn)總額

                1,473,455,429


                1,908,518,999


                293,333,999

                長(zhǎng)期股權(quán)投資成本法—長(zhǎng)期

                70,450,000


                50,450,000


                7,754,023

                長(zhǎng)期股權(quán)投資-權(quán)益法

                85,830,444


                181,922,556


                27,960,986

                預(yù)付投資款

                77,560,000


                -


                -

                固定資產(chǎn)

                37,199,812


                44,957,054


                6,909,773

                無(wú)形資產(chǎn)

                83,072,545


                74,350,855


                11,427,517

                商譽(yù)

                277,752,765


                261,621,691


                40,210,518

                其他非流動(dòng)性資產(chǎn)

                14,238,686


                32,459,581


                4,988,946

                遞延所得稅資產(chǎn)—長(zhǎng)期

                8,494,738


                71,807,042


                11,036,540

                總資產(chǎn)

                2,128,054,419


                2,626,087,778


                403,622,302







                負(fù)債及權(quán)益






                流動(dòng)負(fù)債:






                應(yīng)付職工薪酬

                101,864,007


                212,718,285


                32,694,202

                應(yīng)交企業(yè)所得稅

                138,131,812


                179,224,777


                27,546,344

                應(yīng)交其他稅金

                58,189,283


                57,325,185


                8,810,720

                應(yīng)付股利

                10,160,503


                -


                -

                應(yīng)付關(guān)聯(lián)方

                6,118,678


                27,294,813


                4,195,136

                遞延關(guān)聯(lián)方收益—短期

                121,644,250


                171,546,620


                26,366,233

                遞延收益—短期

                36,432,195


                17,921,745


                2,754,522

                其他流動(dòng)負(fù)債

                10,397,008


                31,941,785


                4,909,362

                流動(dòng)負(fù)債總額

                482,937,736


                697,973,210


                107,276,519

                遞延關(guān)聯(lián)方收益—長(zhǎng)期

                75,413,617


                62,917,485


                9,670,240

                遞延收益—長(zhǎng)期

                5,677,905


                6,611,915


                1,016,233

                非流動(dòng)不確定稅務(wù)狀況負(fù)債

                5,938,816


                -


                -

                遞延所得稅負(fù)債—長(zhǎng)期

                9,815,595


                4,717,167


                725,015

                總負(fù)債

                579,783,669


                772,219,777


                118,688,007

                權(quán)益

                1,548,270,750


                1,853,868,001


                284,934,295

                總負(fù)債及權(quán)益

                2,128,054,419


                2,626,087,778


                403,622,302


                5 鉅派采用ASU 2015-17號(hào)準(zhǔn)則,從2017年開(kāi)始,將遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債分別重分類到非流動(dòng)資產(chǎn)和非流動(dòng)負(fù)債。以前年度的余額不做相應(yīng)調(diào)整。

                 

                 

                鉅派控股有限公司

                未經(jīng)審計(jì)合并損益表

                (以人民幣計(jì)算,美元數(shù)據(jù)、美國(guó)存托股份數(shù)量及百分比除外)



                截至下列日期止三個(gè)月



                2016年12月31日


                2017年12月31日


                2017年12月31日


                變動(dòng)


                 人民幣


                 人民幣


                美元



                收入








                第三方收入

                118,858,942


                89,576,073


                13,767,591


                -24.6%

                關(guān)聯(lián)方收入

                221,320,799


                372,323,897


                57,225,135


                68.2%

                總收入

                340,179,741


                461,899,970


                70,992,726


                35.8%

                營(yíng)業(yè)稅金及附加

                (1,676,536)


                (1,883,403)


                (289,474)


                12.3%

                凈收入

                338,503,205


                460,016,567


                70,703,252


                35.9%









                經(jīng)營(yíng)成本及費(fèi)用:








                營(yíng)業(yè)成本

                (145,890,981)


                (267,106,022)


                (41,053,444)


                83.1%

                銷售費(fèi)用

                (64,725,845)


                (82,388,186)


                (12,662,832)


                27.3%

                管理費(fèi)用

                (49,156,055)


                (60,436,708)


                (9,288,952)


                22.9%

                其他營(yíng)業(yè)收入(政府補(bǔ)貼)

                15,358,806


                13,721,000


                2,108,879


                -10.7%

                經(jīng)營(yíng)成本及費(fèi)用合計(jì)

                (244,414,075)


                (396,209,916)


                (60,896,349)


                62.1%

                營(yíng)業(yè)利潤(rùn)

                94,089,130


                63,806,651


                9,806,903


                -32.2%









                利息收入

                323,632


                1,196,907


                183,961


                269.8%

                投資收益

                1,344,072


                1,256,870


                193,177


                -6.5%

                其他

                (190,557)


                (169,658)


                (26,075)


                -11.0%

                其他收入合計(jì)

                1,477,147


                2,284,119


                351,063


                54.6%

                稅前利潤(rùn)

                95,566,277


                66,090,770


                10,157,966


                -30.8%

                所得稅費(fèi)用

                (25,950,122)


                (1,222,246)


                (187,856)


                -95.3%

                聯(lián)營(yíng)公司權(quán)益性收入

                2,444,297


                6,311,307


                970,030


                158.2%

                凈利潤(rùn)

                72,060,452


                71,179,831


                10,940,140


                -1.2%

                少數(shù)股東損益

                (9,781,558)


                19,498,156


                2,996,811


                -299.3%

                歸屬于鉅派普通股股東的凈利潤(rùn)

                62,278,894


                90,677,987


                13,936,951


                45.6%









                美國(guó)存托股份每股收益:








                基本

                1.93


                2.75


                0.42


                42.5%

                稀釋

                1.85


                2.59


                0.40


                40.0%

                加權(quán)平均美國(guó)存托股份數(shù):








                基本

                32,266,156


                33,001,547


                33,001,547



                稀釋

                33,573,542


                34,973,169


                34,973,169



                 

                 

                鉅派控股有限公司

                未經(jīng)審計(jì)合并損益表

                (以人民幣計(jì)算,美元數(shù)據(jù)、美國(guó)存托股份數(shù)量及百分比除外)



                截至下列日期止十二個(gè)月



                2016年12月31日


                2017年12月31日


                2017年12月31日


                變動(dòng)


                 人民幣


                 人民幣


                美元



                收入








                第三方收入

                415,295,453


                479,917,547


                73,761,977


                15.6%

                關(guān)聯(lián)方收入

                716,130,680


                1,232,785,709


                189,475,694


                72.1%

                總收入

                1,131,426,133


                1,712,703,256


                263,237,671


                51.4%

                營(yíng)業(yè)稅金及附加

                (3,715,689)


                (6,541,634)


                (1,005,431)


                76.1%

                凈收入

                1,127,710,444


                1,706,161,622


                262,232,240


                51.3%









                經(jīng)營(yíng)成本及費(fèi)用:








                營(yíng)業(yè)成本

                (477,034,912)


                (737,507,904)


                (113,352,889)


                54.6%

                銷售費(fèi)用

                (237,297,482)


                (282,171,751)


                (43,369,004)


                18.9%

                管理費(fèi)用

                (155,958,876)


                (204,052,576)


                (31,362,307)


                30.8%

                其他營(yíng)業(yè)收入(政府補(bǔ)貼)

                37,385,834


                41,138,443


                6,322,863


                10.0%

                經(jīng)營(yíng)成本及費(fèi)用合計(jì)

                (832,905,436)


                (1,182,593,788)


                (181,761,337)


                42.0%

                營(yíng)業(yè)利潤(rùn)

                294,805,008


                523,567,834


                80,470,903


                77.6%









                利息收入

                3,712,918


                11,385,895


                1,749,980


                206.7%

                投資收益

                12,619,887


                10,012,216


                1,538,849


                -20.7%

                其他

                (19,568)


                (2,040,641)


                (313,640)


                10,328.5%

                其他收入合計(jì)

                16,313,237


                19,357,470


                2,975,189


                18.7%

                稅前利潤(rùn)

                311,118,245


                542,925,304


                83,446,092


                74.5%

                所得稅費(fèi)用

                (82,612,132)


                (122,998,509)


                (18,904,525)


                48.9%

                聯(lián)營(yíng)公司權(quán)益性收入

                1,539,316


                2,579,447


                396,453


                67.6%

                凈利潤(rùn)

                230,045,429


                422,506,242


                64,938,020


                83.7%

                少數(shù)股東損益

                (22,461,561)


                (13,014,063)


                (2,000,224)


                -42.1%

                歸屬于鉅派普通股股東的凈利潤(rùn)

                207,583,868


                409,492,179


                62,937,796


                97.3%









                美國(guó)存托股份每股收益:








                基本

                6.46


                12.57


                1.93


                94.6%

                稀釋

                6.20


                11.95


                1.84


                92.7%

                加權(quán)平均美國(guó)存托股份數(shù):








                基本

                32,112,336


                32,577,902


                32,577,902



                稀釋

                33,460,986


                34,278,651


                34,278,651



                 

                 

                鉅派控股有限公司

                未經(jīng)審計(jì)綜合損益表

                (以人民幣計(jì)算,美元數(shù)據(jù)及百分比除外)



                截至下列日期止三個(gè)月



                2016年12月31日


                2017年12月31日


                2017年12月31日


                變動(dòng)


                人民幣


                人民幣


                美元



                凈利潤(rùn)

                72,060,452


                71,179,831


                10,940,140


                -1.2%

                其他綜合收益,扣除稅項(xiàng):








                外幣報(bào)表折算差異

                21,826,553


                (8,091,986)


                (1,243,715)


                -137.1%

                其他綜合收益

                21,826,553


                (8,091,986)


                (1,243,715)


                -137.1%

                綜合收益

                93,887,005


                63,087,845


                9,696,425


                -32.8%

                扣除:歸屬于少數(shù)股東的綜合收益

                10,408,097


                (19,488,167)


                (2,995,276)


                -287.2%

                歸屬于普通股股東的綜合損益

                83,478,908


                82,576,012


                12,691,701


                -1.1%


                 

                 

                鉅派控股有限公司

                未經(jīng)審計(jì)綜合損益表

                (以人民幣計(jì)算,美元數(shù)據(jù)及百分比除外)



                截至下列日期止十二個(gè)月



                2016年12月31日


                2017年12月31日


                2017年12月31日


                變動(dòng)


                人民幣


                人民幣


                美元



                凈利潤(rùn)

                230,045,429


                422,506,242


                64,938,020


                83.7%

                其他綜合收益,扣除稅項(xiàng):








                外幣報(bào)表折算差異

                44,026,899


                (36,377,776)


                (5,591,162)


                -182.6%

                其他綜合收益

                44,026,899


                (36,377,776)


                (5,591,162)


                -182.6%

                綜合收益

                274,072,328


                386,128,466


                59,346,858


                40.9%

                扣除:歸屬于少數(shù)股東的綜合收益

                23,670,967


                13,037,403


                2,003,812


                -44.9%

                歸屬于普通股股東的綜合損益

                250,401,361


                373,091,063


                57,343,046


                49.0%

                 

                 

                鉅派控股有限公司

                公認(rèn)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則與非公認(rèn)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)調(diào)節(jié)

                (以人民幣計(jì)算,美國(guó)存托股份數(shù)量及百分比除外)



                截至下列日期止三個(gè)月




                2016年12月31日


                2017年12月31日


                變動(dòng)


                 人民幣


                 人民幣



                歸屬于普通股股東的凈利率

                18.4%


                19.7%



                調(diào)節(jié)后歸屬于普通股股東的凈利率(非公認(rèn)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則)

                21.2%


                22.0%









                歸屬于普通股股東的凈利潤(rùn)

                62,278,894


                90,677,987


                45.6%

                調(diào)節(jié)期權(quán)費(fèi)用

                5,832,454


                7,286,901


                24.9%

                調(diào)節(jié)收購(gòu)導(dǎo)致的無(wú)形資產(chǎn)攤銷

                3,549,952


                3,420,889


                -3.6%

                調(diào)節(jié)后歸屬于普通股股東的凈利潤(rùn)(非公認(rèn)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則)

                71,661,300


                101,385,777


                41.5%







                歸屬于普通股股東美國(guó)存托股份每股收益, 稀釋

                1.85


                2.59


                40.0%

                調(diào)節(jié)后歸屬于普通股股東美國(guó)存托股每股收益(非公認(rèn)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則),稀釋

                2.13


                2.90


                36.2%







                加權(quán)平均美國(guó)存托股份數(shù)






                稀釋

                33,573,542


                34,973,169


                4.2%

                 

                 

                鉅派控股有限公司

                公認(rèn)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則與非公認(rèn)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)調(diào)節(jié)

                (以人民幣計(jì)算,美國(guó)存托股份數(shù)量及百分比除外)



                截至下列日期止十二個(gè)月




                2016年12月31日


                2017年12月31日


                變動(dòng)


                 人民幣


                 人民幣



                歸屬于普通股股東的凈利率

                18.4%


                24.0%



                調(diào)節(jié)后歸屬于普通股股東的凈利率(非公認(rèn)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則)

                21.5%


                26.6%









                歸屬于普通股股東的凈利潤(rùn)

                207,583,868


                409,492,179


                97.3%

                調(diào)節(jié)期權(quán)費(fèi)用

                21,423,694


                30,455,939


                42.2%

                調(diào)節(jié)收購(gòu)導(dǎo)致的無(wú)形資產(chǎn)攤銷

                13,961,969


                14,004,176


                0.3%

                調(diào)節(jié)后歸屬于普通股股東的凈利潤(rùn)(非公認(rèn)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則)

                242,969,531


                453,952,294


                86.8%







                歸屬于普通股股東美國(guó)存托股份每股收益, 稀釋

                6.20


                11.95


                92.7%

                調(diào)節(jié)后歸屬于普通股股東美國(guó)存托股每股收益(非公認(rèn)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則),稀釋

                7.26


                13.24


                82.4%







                加權(quán)平均美國(guó)存托股份數(shù)






                稀釋

                33,460,986


                34,278,651


                2.4%

                 

                 

                消息來(lái)源:鉅派控股有限公司
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